#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上高の増加から税金等調整前当期純利益が前連結会計年度を上回った一方で、たな卸資産及び売上債権が増加したこと等により、前連結会計年度に比べて25,478千円減少し、183,312千円(前連結会計年度比12.2%減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、日三工業株式会社及び共榮機工株式会社の株式の取得及び本社改修工事などによる固定資産の取得等により、前連結会計年度に比べて416,303千円減少し、△414,104千円(前連結会計年度は2,198千円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、日三工業株式会社及び共榮機工株式会社の株式の取得に伴い長期借入を行ったこと等から、前連結会計年度に比べて740,068千円増加し、533,888千円(前連結会計年度は△206,179千円)となりました。
2014/11/12 15:26
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益595,939千円、仕入債務の増加額973,532千円、減価償却費58,773千円、のれん償却額43,765千円などであり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額612,330千円、売上債権の増加額553,923千円、法人税等の支払額256,558千円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は414,104千円(前連結会計年度は2,198千円の獲得)となりました。
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