キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -298 | -54 | 427 | -352 | -37 | 1,173 | 通期 | -190 | -137 | 463 | -327 | -99 | 1,286 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -96 | -90 | 150 | -186 | -62 | 1,253 | 通期 | 308 | -152 | -47 | 156 | -113 | 1,360 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -78 | -137 | 290 | -215 | -141 | 1,346 | 通期 | 265 | 95 | -16 | 360 | -223 | 1,658 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 110 | -60 | -478 | 49 | -19 | 1,224 | 通期 | 388 | -100 | -283 | 288 | -40 | 1,674 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -218 | -165 | 492 | -383 | -148 | 1,754 | 通期 | 330 | -239 | 40 | 92 | -200 | 1,766 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -235 | -90 | 300 | -326 | -43 | 1,725 | 通期 | -11 | -285 | 598 | -296 | -111 | 2,052 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -169 | -821 | 1,315 | -990 | -30 | 2,349 | 通期 | 331 | -268 | 632 | 62 | -38 | 2,730 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 237 | 74 | -254 | 312 | -81 | 2,942 | 通期 | -152 | 1,228 | -1,324 | 1,076 | -176 | 2,678 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -84 | 37 | 78 | -47 | -60 | 2,891 | 通期 | 68 | -235 | -103 | -167 | -237 | 2,491 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 422 | -85 | -147 | 337 | -185 | 2,657 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -3億2740万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億5582万
- 2017年3月（連） +131.28%
- 3億6038万
- 2018年3月（連） -20.13%
- 2億8783万
- 2019年3月（連） -68.17%
- 9160万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億9624万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6239万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 10億7554万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億6700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.94%
- 2016年3月（連）
- 1.43%
- 2017年3月（連）
- 1.27%
- 2018年3月（連）
- 1.64%
- 2019年3月（連）
- 1.3%
- 2020年3月（連）
- -0.05%
- 2021年3月（連）
- 1.57%
- 2022年3月（連）
- -0.56%
- 2023年3月（連）
- 0.24%