Cominix（3173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -111,129 | 420,028 |
| 減価償却費 | 62,571 | 89,077 |
| のれん償却額 | 11,141 | 27,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,998 | -15,917 |
| 支払利息 | 18,541 | 19,032 |
| 保険解約返戻金 | -9,397 | -11,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,110 | -1,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,669 | 30,940 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,417 | 9,576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,581 | 11,594 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,973 | 33,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 900,677 | -73,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 119,062 | -217,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -911,882 | 305,357 |
| 負ののれん発生益 | － | -12,382 |
| その他 | -69,785 | -163,477 |
| 小計 | -96,784 | 451,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,995 | 15,916 |
| 利息の支払額 | -16,176 | -18,410 |
| 法人税等の支払額 | -59,830 | -211,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168,795 | 237,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,769 | -21,047 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 165,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,239 | -59,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,971 | -17,879 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,251 | -6,589 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72,619 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,923 | -55,882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -770,359 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8,180 |
| 保険積立金の積立による支出 | -33,246 | -27,621 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,362 | 26,530 |
| その他 | 5,321 | 7,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821,076 | 74,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 725,140 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,040,641 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,134 | -560,919 |
| 配当金の支払額 | -68,396 | -47,766 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,495 | -1,469 |
| その他 | -1,666 | -13,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,315,090 | -253,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,341 | 55,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,876 | 113,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,729,784 | 2,942,491 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 98,730 |
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