四半期報告書-第72期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 338,709 | -111,129 |
| 減価償却費 | 61,731 | 62,571 |
| のれん償却額 | － | 11,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,043 | -3,998 |
| 支払利息 | 14,055 | 18,541 |
| 為替差損益（△は益） | -619 | -2,627 |
| 保険解約返戻金 | -118 | -9,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,082 | 4,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,970 | -90,669 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,604 | -3,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,999 | -25,581 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,139 | 12,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 460,214 | 900,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,626 | 119,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -593,589 | -911,882 |
| その他 | -55,968 | -67,158 |
| 小計 | 22,227 | -96,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,042 | 3,995 |
| 利息の支払額 | -9,411 | -16,176 |
| 法人税等の支払額 | -251,895 | -59,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235,036 | -168,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,186 | -16,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,411 | -13,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,088 | -6,971 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,879 | -4,251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -770,359 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,711 | -33,246 |
| 保険積立金の解約による収入 | 744 | 22,362 |
| その他 | -3,946 | 1,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,479 | -821,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 725,140 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,040,641 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,319 | -379,134 |
| 配当金の支払額 | -116,497 | -68,396 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,708 | -1,495 |
| その他 | － | -1,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,474 | 1,315,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,901 | -28,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,942 | 296,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,052,340 | 2,349,217 |