Cominix（3173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 420 | 635 |
| 減価償却費 | 89 | 90 |
| 減損損失 | － | 25 |
| のれん償却額 | 27 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -17 |
| 支払利息 | 19 | 15 |
| 保険解約返戻金 | -11 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73 | -131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -217 | -344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305 | 120 |
| 負ののれん発生益 | -12 | － |
| その他 | -164 | 2 |
| 小計 | 451 | 333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 17 |
| 利息の支払額 | -18 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -211 | -421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -37 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 165 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55 | -30 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -27 | -30 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26 | 173 |
| その他 | 7 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74 | 37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | 283 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560 | -499 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -47 | -143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -13 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253 | 78 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113 | 213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,942 | 2,891 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 98 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
