Cominix（3173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635 | 324 |
| 減価償却費 | 90 | 96 |
| 減損損失 | 25 | 1 |
| のれん償却額 | 33 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -17 |
| 支払利息 | 15 | 25 |
| 保険解約返戻金 | -80 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131 | 330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -344 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120 | -176 |
| その他 | 2 | -274 |
| 小計 | 333 | 477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | -13 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -421 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84 | 422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 62 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -60 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30 | -26 |
| 保険積立金の解約による収入 | 173 | 21 |
| その他 | 9 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 283 | 284 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499 | -573 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -143 | -137 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -10 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78 | -147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213 | 165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,891 | 2,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
