Cominix（3173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324 | 330 |
| 減価償却費 | 96 | 76 |
| 減損損失 | 1 | 0 |
| のれん償却額 | 36 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -27 |
| 支払利息 | 25 | 19 |
| 保険解約返戻金 | -9 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330 | 231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 109 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176 | -446 |
| その他 | -274 | -225 |
| 小計 | 477 | 30 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 27 |
| 利息の支払額 | -37 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -23 |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | -6 |
| 保険積立金の積立による支出 | -26 | -22 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21 | 92 |
| その他 | 119 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85 | 73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 284 | 1,219 |
| 長期借入れによる収入 | 340 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -573 | -831 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -137 | -123 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147 | 253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165 | 354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,657 | 3,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
