Cominix（3173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330 | 246 |
| 減価償却費 | 76 | 94 |
| 減損損失 | 0 | － |
| のれん償却額 | 36 | 107 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -28 |
| 支払利息 | 19 | 58 |
| 保険解約返戻金 | -32 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231 | 217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43 | 226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446 | -268 |
| その他 | -225 | -204 |
| 小計 | 30 | 494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 28 |
| 利息の支払額 | -22 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -133 | -169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99 | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -52 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -22 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -16 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22 | -8 |
| 保険積立金の解約による収入 | 92 | 9 |
| その他 | 5 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73 | 65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,219 | -299 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -831 | -755 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -123 | -123 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -8 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253 | -711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354 | -478 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,637 | 4,215 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
