Cominix（3173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400,005 | 508,403 |
| 減価償却費 | 32,728 | 45,615 |
| のれん償却額 | 30,193 | 25,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 443 | -1,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,200 | 5,146 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,301 | -17,728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,619 | 24,723 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -250 | 9,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,895 | -3,479 |
| 支払利息 | 8,990 | 11,122 |
| 為替差損益（△は益） | -4,736 | -1,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,895 | 154,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,732 | -539,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211,997 | -33,013 |
| 保険解約返戻金 | -6,907 | -15,006 |
| その他 | 16,902 | -122,851 |
| 小計 | 235,365 | 50,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,894 | 3,477 |
| 利息の支払額 | -5,658 | -7,987 |
| 法人税等の支払額 | -123,030 | -264,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,572 | -218,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,607 | -94,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,016 | -53,544 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,611 | -5,900 |
| 定期預金の預入による支出 | -27,316 | -2,692 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,962 | -28,633 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,871 | 2,173 |
| 保険積立金の満期による収入 | 5,078 | 20,258 |
| その他 | -6,880 | -1,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,444 | -164,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -154,944 | 230,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,688 | -261,462 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 配当金の支払額 | -61,679 | -75,214 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,596 | -1,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,907 | 491,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,121 | -29,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433,901 | 79,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,674,472 | 1,753,968 |
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