Cominix（3173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,777 | 400,005 |
| 減価償却費 | 26,408 | 32,728 |
| 減損損失 | 45,552 | － |
| のれん償却額 | 30,193 | 30,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,996 | 443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,114 | 10,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,685 | -4,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,375 | 16,619 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,053 | -250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,418 | -2,895 |
| 支払利息 | 9,677 | 8,990 |
| 為替差損益（△は益） | 17,546 | -4,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 616,054 | -40,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,943 | -8,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -652,432 | -211,997 |
| その他 | -54,372 | 9,994 |
| 小計 | 134,563 | 235,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,415 | 2,894 |
| 利息の支払額 | -9,395 | -5,658 |
| 法人税等の支払額 | -205,787 | -123,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,204 | 109,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,023 | -17,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,113 | 15 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 26,750 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,180 | -1,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,866 | -5,611 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,300 | -27,316 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,720 | -17,962 |
| 保険積立金の解約による収入 | 872 | 10,871 |
| その他 | 2,157 | -1,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,195 | -60,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92,862 | -154,944 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,565 | -259,688 |
| 配当金の支払額 | -85,647 | -61,679 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,434 | -1,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,490 | -477,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,385 | -5,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,296 | -433,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,657,727 | 1,223,825 |
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