Cominix（3173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332,691 | 99,777 |
| 減価償却費 | 29,074 | 26,408 |
| 減損損失 | － | 45,552 |
| のれん償却額 | 30,193 | 30,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -921 | -1,996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,883 | -17,114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,047 | -21,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,751 | 22,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,143 | 9,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,488 | -2,418 |
| 支払利息 | 10,346 | 9,677 |
| 為替差損益（△は益） | 14,843 | 17,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,320 | 616,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,353 | 7,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -436,010 | -652,432 |
| その他 | -21,191 | -54,372 |
| 小計 | 92,534 | 134,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,488 | 2,415 |
| 利息の支払額 | -9,526 | -9,395 |
| 法人税等の支払額 | -181,610 | -205,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,114 | -78,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,253 | -52,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,613 | 1,113 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 26,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,302 | -89,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,654 | -5,866 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,306 | -3,300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,347 | -17,720 |
| 保険積立金の解約による収入 | 654 | 872 |
| その他 | -4,945 | 2,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,541 | -137,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,108 | -92,862 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,752 | -229,565 |
| 配当金の支払額 | -39,284 | -85,647 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,772 | -1,434 |
| その他 | -28 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,054 | 290,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,552 | -89,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,048 | -14,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,985 | 1,345,689 |
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