Cominix（3173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 365,181 | 332,691 |
| 減価償却費 | 33,106 | 29,074 |
| のれん償却額 | 30,193 | 30,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,005 | -921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | -5,883 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,690 | -13,047 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,783 | 25,751 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,010 | 8,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,294 | -2,488 |
| 支払利息 | 9,479 | 10,346 |
| 為替差損益（△は益） | -7,338 | 14,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,801 | -9,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,460 | 130,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293,212 | -436,010 |
| その他 | -10,244 | -21,191 |
| 小計 | -79,441 | 92,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,059 | 2,488 |
| 利息の支払額 | -9,866 | -9,526 |
| 法人税等の支払額 | -208,934 | -181,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -297,183 | -96,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,993 | -24,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,189 | 2,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,559 | -37,302 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,356 | -3,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,027 | -5,654 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,272 | -17,347 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,255 | 654 |
| その他 | -5,306 | -4,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,070 | -89,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 439,428 | -28,108 |
| 長期借入れによる収入 | 212,600 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,278 | -180,752 |
| 配当金の支払額 | -37,262 | -39,284 |
| その他 | -3 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 427,483 | 150,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,129 | 2,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,100 | -33,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,285,822 | 1,252,773 |
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