Cominix（3173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,504 | 362,698 |
| 減価償却額 | 26,299 | 33,079 |
| のれん償却額 | 9,186 | 30,193 |
| 社債発行費等償却 | 703 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 11,000 | 1,005 |
| 賞与引当金の増減額 | 5,449 | -139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,685 | -8,690 |
| 退職給付引当金の増減額 | 17,397 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 27,783 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -7,199 | -5,010 |
| 受取利息及び配当金 | -757 | -1,286 |
| 支払利息 | 6,489 | 9,466 |
| 為替差損益 | 18,465 | -7,730 |
| 売上債権の増減額 | -211,177 | -131,462 |
| たな卸資産の増減額 | -66,853 | -87,537 |
| 仕入債務の増減額 | 273,125 | -293,622 |
| その他 | -69,941 | -9,215 |
| 小計 | 222,007 | -80,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 757 | 1,051 |
| 利息の支払額 | -7,177 | -9,853 |
| 法人税等の支払額 | -53,198 | -208,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,389 | -297,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,130 | -33,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,359 | 3,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,251 | -3,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,932 | -5,027 |
| 定期性預金の預入による支出 | － | -3,356 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -289,071 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,599 | -16,272 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,552 | 9,255 |
| その他 | -3,028 | -5,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,101 | -54,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,835 | 439,428 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 212,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,540 | -187,298 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | -71,954 | -37,262 |
| その他 | -20 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,300 | 427,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,257 | -15,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,846 | 60,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,112,987 | 1,173,087 |
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