Cominix（3173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 279,785 | 216,504 |
| 減価償却費 | 22,189 | 26,299 |
| のれん償却額 | 4,385 | 9,186 |
| 社債発行費償却 | 703 | 703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,207 | 11,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,283 | 5,449 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,223 | -6,685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,285 | 17,397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,125 | -7,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -777 | -757 |
| 支払利息 | 6,817 | 6,489 |
| 為替差損益（△は益） | 2,257 | 18,465 |
| 保険解約返戻金 | -61,527 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,081 | -211,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,818 | -66,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -389,906 | 273,125 |
| その他 | -80,109 | -69,941 |
| 小計 | -22,017 | 222,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 777 | 757 |
| 利息の支払額 | -7,089 | -7,177 |
| 法人税等の支払額 | -171,583 | -53,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,912 | 162,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,125 | -14,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,901 | 1,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,701 | -9,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,300 | -3,932 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -289,071 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,720 | -16,599 |
| 保険積立金の解約による収入 | 62,256 | 6,552 |
| その他 | -2,077 | -3,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,232 | -328,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,900 | 45,835 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,020 | -125,540 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -55,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -19 |
| 配当金の支払額 | -68,113 | -71,954 |
| その他 | -814 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,135 | 493,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,726 | 1,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,818 | 328,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 743,688 | 701,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,870 | 1,093,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
