Cominix（3173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 279,785 |
| 減価償却費 | 22,189 |
| のれん償却額 | 4,385 |
| 社債発行費 | 703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,283 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -777 |
| 支払利息 | 6,817 |
| 為替差損益（△は益） | 2,257 |
| 保険解約返戻金 | -61,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -389,906 |
| その他 | -80,109 |
| 小計 | -22,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 777 |
| 利息の支払額 | -7,089 |
| 法人税等の支払額 | -171,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,720 |
| 保険積立金の解約による収入 | 62,256 |
| その他 | -2,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,900 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,020 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 |
| 配当金の支払額 | -68,113 |
| その他 | -814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 743,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
