Cominix（3173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月19日 12:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 809 | 244 |
| 減価償却費 | 174 | 168 |
| 減損損失 | 30 | 193 |
| のれん減損損失 | － | 120 |
| のれん償却額 | 72 | 119 |
| 顧客関連資産償却 | － | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -59 |
| 支払利息 | 57 | 59 |
| 支払手数料 | 0 | 97 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 13 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 36 |
| 国庫補助金受贈益 | -51 | － |
| 固定資産圧縮損 | 51 | － |
| 保険解約返戻金 | -16 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 666 | 762 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 345 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -394 | -1,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | -4 |
| その他 | 111 | -644 |
| 小計 | 1,795 | 214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 59 |
| 利息の支払額 | -69 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -197 | -305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,567 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -82 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -22 |
| 国庫補助金の受入による収入 | 52 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 59 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,199 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37 | -35 |
| 保険積立金の解約による収入 | 63 | 125 |
| その他 | 55 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -2,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | 1,419 |
| 長期借入れによる収入 | 420 | 3,903 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,037 | -1,444 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -240 | -226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -849 | 3,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 791 | 1,413 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,283 | 4,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
