Cominix（3173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月18日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 244 | 1,302 |
| 減価償却費 | 168 | 199 |
| 減損損失 | 193 | － |
| のれん減損損失 | 120 | － |
| のれん償却額 | 119 | 213 |
| 顧客関連資産償却 | 30 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -57 |
| 支払利息 | 59 | 130 |
| 支払手数料 | 97 | |
| 為替差損益（△は益） | 13 | -24 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 36 | -124 |
| 保険解約返戻金 | -38 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 762 | -300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 106 | 217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,059 | 345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | 147 |
| 事業再構築費用 | 21 | 251 |
| その他 | -666 | 177 |
| 小計 | 214 | 2,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 57 |
| 利息の支払額 | -64 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -305 | -428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96 | 1,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82 | -119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 879 |
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59 | 29 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,199 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -35 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 125 | 29 |
| その他 | 3 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,207 | 1,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,419 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,903 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,444 | -1,658 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -226 | -226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,637 | -1,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,413 | 914 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,696 | 5,608 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
