Cominix（3173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,101 | 809 |
| 減価償却費 | 194 | 174 |
| 減損損失 | 29 | 30 |
| のれん償却額 | 67 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -39 |
| 支払利息 | 40 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | -70 | -11 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 21 |
| 国庫補助金受贈益 | － | -51 |
| 固定資産圧縮損 | － | 51 |
| 保険解約返戻金 | -82 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188 | 666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -162 | 345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -612 | -394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | 30 |
| その他 | 71 | 111 |
| 小計 | 751 | 1,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 39 |
| 利息の支払額 | -29 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -687 | -197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68 | 1,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -55 |
| 国庫補助金の受入による収入 | － | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 70 |
| 定期預金の預入による支出 | -49 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 140 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38 | -64 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41 | -37 |
| 保険積立金の解約による収入 | 180 | 63 |
| その他 | 3 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 70 |
| 長期借入れによる収入 | 830 | 420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -927 | -1,037 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -233 | -240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103 | -849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186 | 791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,491 | 3,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
