Cominix（3173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,459 | 1,101 |
| 減価償却費 | 188 | 194 |
| 減損損失 | － | 29 |
| のれん償却額 | 58 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -34 |
| 支払利息 | 36 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -70 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -665 | 13 |
| 保険解約返戻金 | -17 | -82 |
| 負ののれん発生益 | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509 | 188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -275 | -162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76 | -612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59 | 6 |
| その他 | -27 | 71 |
| 小計 | 177 | 751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 34 |
| 利息の支払額 | -36 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -324 | -687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,606 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -32 |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -49 |
| 子会社株式の取得による支出 | -26 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -137 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -42 | -41 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36 | 180 |
| その他 | 52 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,227 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -378 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 179 | 830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -992 | -927 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -109 | -233 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,323 | -103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157 | -186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,677 | 2,491 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 105 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
