Cominix（3173）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 594,837 | 426,410 |
| 減価償却費 | 125,759 | 130,703 |
| のれん償却額 | － | 28,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,236 | 22,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,859 | -41,415 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,980 | -6,493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,730 | 2,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,134 | -16,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,601 | -8,008 |
| 支払利息 | 30,675 | 35,025 |
| 為替差損益（△は益） | 3,004 | -8,209 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,553 | 1,510 |
| 保険解約返戻金 | -650 | -87,651 |
| 負ののれん発生益 | － | -217,623 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 644,494 | 4,130 |
| 棚卸資産の増減額 | -73,922 | 317,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -851,697 | -107,245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,732 | -17,414 |
| その他 | -78,803 | 66,265 |
| 小計 | 430,351 | 524,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,599 | 8,003 |
| 利息の支払額 | -31,562 | -38,877 |
| 法人税等の支払額 | -418,872 | -163,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,484 | 330,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,549 | -17,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 486 | 229,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,919 | -19,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,317 | -14,614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,740 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,061 | -9,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99,997 | -589,883 |
| 保険積立金の積立による支出 | -50,671 | -49,632 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,379 | 189,315 |
| その他 | -4,106 | -3,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,757 | -268,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 192,505 | -120,716 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501,201 | -902,430 |
| 配当金の支払額 | -191,997 | -109,637 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,708 | -1,495 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 597,598 | 631,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,062 | -16,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,294 | 677,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,052,340 | 2,729,784 |
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