Cominix（3173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,438 | 595,939 |
| 減価償却額 | 46,289 | 58,773 |
| 減損損失 | 8,749 | － |
| のれん償却額 | 8,770 | 43,765 |
| 社債発行費等償却 | 1,407 | 1,476 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,131 | 16,648 |
| 賞与引当金の増減額 | -3,136 | 16,863 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,538 | 2,505 |
| 退職給付引当金の増減額 | 18,710 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,531 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 9,325 | 2,759 |
| 受取利息及び配当金 | -2,017 | -3,012 |
| 支払利息 | 14,589 | 15,458 |
| 為替差損益 | -10,276 | -7,342 |
| 保険解約返戻金 | -61,527 | -24,525 |
| 売上債権の増減額 | 224,255 | -553,923 |
| たな卸資産の増減額 | 305,392 | -612,330 |
| 仕入債務の増減額 | -522,998 | 973,532 |
| その他 | 8,943 | -81,116 |
| 小計 | 537,247 | 453,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,643 | 3,012 |
| 利息の支払額 | -14,819 | -16,146 |
| 法人税等の支払額 | -316,280 | -256,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,790 | 183,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,785 | -99,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,148 | 1,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,408 | -23,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,707 | -9,902 |
| 定期性預金の預入による支出 | － | -1,570 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -289,071 |
| 保険積立金の積立による支出 | -31,649 | -31,371 |
| 保険積立金の解約による収入 | 62,256 | 31,310 |
| その他 | -4,654 | 7,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,198 | -414,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -254,173 | 336,287 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 702,512 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,802 | -285,454 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -19 |
| 配当金の支払額 | -68,246 | -109,397 |
| その他 | -940 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,179 | 533,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,617 | 44,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,427 | 347,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,116 | 1,112,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
