Cominix（3173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 464,994 | 493,438 |
| 減価償却費 | 53,311 | 46,289 |
| 減損損失 | － | 8,749 |
| のれん償却額 | 8,770 | 8,770 |
| 社債発行費償却 | 1,407 | 1,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,499 | -1,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,826 | -3,136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,838 | -1,538 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,123 | 18,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,625 | 9,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,612 | -2,017 |
| 支払利息 | 16,864 | 14,589 |
| 為替差損益（△は益） | -300 | -10,276 |
| 保険解約返戻金 | -4,111 | -61,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,496 | 224,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226,783 | 305,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,223 | -522,998 |
| その他 | 90,633 | 8,943 |
| 小計 | 171,366 | 537,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,612 | 2,643 |
| 利息の支払額 | -16,598 | -14,819 |
| 法人税等の支払額 | -222,105 | -316,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,725 | 208,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,540 | -17,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 2,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,785 | -1,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,668 | -6,707 |
| 保険積立金の積立による支出 | -31,049 | -31,649 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,755 | 62,256 |
| その他 | 2,152 | -4,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,106 | 2,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94,885 | -254,173 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,382 | -182,802 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 618,816 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -22,376 | -68,246 |
| その他 | -1,760 | -940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,411 | -206,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,819 | 16,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,760 | 21,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 525,928 | 743,688 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 743,688 | 765,116 |
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