Cominix（3173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 301,284 | 464,994 |
| 減価償却費 | 43,503 | 53,311 |
| のれん償却額 | 13,385 | 8,770 |
| 社債発行費償却 | 1,407 | 1,407 |
| 災害による損失 | 36,070 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,386 | 4,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,940 | 15,826 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,525 | 5,838 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,186 | 7,123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,125 | 12,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,028 | -1,612 |
| 支払利息 | 17,444 | 16,864 |
| 為替差損益（△は益） | -163 | -300 |
| 保険解約返戻金 | -3,472 | -4,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -733,968 | -104,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -536,311 | -226,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,025,754 | -173,223 |
| その他 | 31,286 | 90,633 |
| 小計 | 264,356 | 171,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,028 | 1,612 |
| 利息の支払額 | -16,703 | -16,598 |
| 法人税等の支払額 | -84,077 | -222,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,603 | -65,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,692 | -19,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,357 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,710 | -14,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,231 | -6,668 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,074 | -31,049 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,134 | 8,755 |
| その他 | 9,882 | 2,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,333 | -61,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 113,799 | -94,885 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,746 | -253,382 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 618,816 |
| 配当金の支払額 | -15,539 | -22,376 |
| その他 | -3,634 | -1,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,120 | 346,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,311 | -1,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,162 | 217,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 730,090 | 525,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 525,928 | 743,688 |
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