Cominix（3173）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 595,939 | 746,829 |
| 減価償却費 | 58,773 | 65,975 |
| のれん償却額 | 43,765 | 60,387 |
| 社債発行費償却 | 1,476 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,648 | 3,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,863 | 10,627 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,505 | 6,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,531 | 27,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,759 | 3,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,012 | -4,755 |
| 支払利息 | 15,458 | 19,247 |
| 為替差損益（△は益） | -7,342 | -23,590 |
| 保険解約返戻金 | -24,525 | -9,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -553,923 | -493,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -612,330 | -485,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 973,532 | 252,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 63,963 |
| その他 | -81,116 | -48,995 |
| 小計 | 453,004 | 196,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,012 | 4,748 |
| 利息の支払額 | -16,146 | -19,018 |
| 法人税等の支払額 | -256,558 | -372,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,312 | -189,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,415 | -50,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,965 | 4,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,659 | -48,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,902 | -11,346 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,570 | -6,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600 |
| 子会社株式の取得による支出 | -289,071 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -31,371 | -33,142 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,310 | 11,080 |
| その他 | 7,609 | -3,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,104 | -137,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 336,287 | 586,496 |
| 長期借入れによる収入 | 702,512 | 779,631 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,454 | -826,937 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | -109,397 | -76,629 |
| その他 | -41 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 533,888 | 462,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,774 | 37,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,871 | 172,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,112,987 | 1,285,822 |
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