Cominix（3173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,591 | 757,417 |
| 減価償却費 | 65,108 | 58,656 |
| のれん償却額 | 60,387 | 60,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,591 | -5,943 |
| 支払利息 | 18,814 | 19,756 |
| 為替差損益（△は益） | -32,868 | 25,018 |
| 保険解約返戻金 | -9,279 | -405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,857 | 3,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,627 | 4,827 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,855 | 4,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,918 | 35,354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,542 | 16,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -480,969 | -471,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -474,896 | 65,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,644 | 100,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,841 | -7,007 |
| その他 | -45,494 | -16,459 |
| 小計 | 172,087 | 651,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,584 | 5,933 |
| 利息の支払額 | -18,584 | -18,218 |
| 法人税等の支払額 | -364,220 | -330,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,133 | 308,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,598 | -74,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,050 | 3,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,746 | -37,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,346 | -12,115 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,650 | -6,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 12,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -33,142 | -33,036 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,080 | 1,777 |
| その他 | -2,945 | -6,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,698 | -152,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 586,496 | 45,958 |
| 長期借入れによる収入 | 779,631 | 422,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826,864 | -405,540 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81 |
| 配当金の支払額 | -76,629 | -107,999 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,635 |
| その他 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 462,629 | -46,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,036 | -34,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,835 | 74,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,285,822 | 1,359,985 |
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