営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ347,871千円増加し、1,112,987千円(前連結会計年度比45.5%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上高の増加から税金等調整前当期純利益が前連結会計年度を上回った一方で、たな卸資産及び売上債権が増加したこと等により、前連結会計年度に比べて25,478千円減少し、183,312千円(前連結会計年度比12.2%減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、日三工業株式会社及び共榮機工株式会社の株式の取得及び本社改修工事などによる固定資産の取得等により、前連結会計年度に比べて416,303千円減少し、△414,104千円(前連結会計年度は2,198千円)となりました。

2014/11/12 15:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は183,312千円(前連結会計年度比12.2%減)となりました。

2014/11/12 15:26