#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上高の増加から税金等調整前当期純利益が前連結会計年度を上回りましたが、売上債権及びたな卸資産の増加に対し、仕入債務の増加が少なかったこと等により、前連結会計年度に比べて373,294千円減少し、△189,981千円(前連結会計年度は183,312千円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、名古屋支店の改修工事及び福岡支店のエレベータ改修工事などによる固定資産の取得等により、前連結会計年度に比べて276,675千円増加し、△137,428千円(前連結会計年度は△414,104千円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入の返済を行ったこと等から、前連結会計年度に比べて71,332千円減少し、462,556千円(前連結会計年度は533,888千円)となりました。
2015/06/29 15:33
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益746,829千円、仕入債務の増加額252,650千円、減価償却費65,975千円、のれん償却額60,387千円などであり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額493,097千円、たな卸資産の増加額485,809千円、法人税等の支払額372,039千円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は137,428千円(前連結会計年度は414,104千円の使用)となりました。
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