営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ172,835千円増加し、1,285,822千円(前連結会計年度比15.5%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上高の増加から税金等調整前当期純利益が前連結会計年度を上回りましたが、売上債権及びたな卸資産の増加に対し、仕入債務の増加が少なかったこと等により、前連結会計年度に比べて373,294千円減少し、△189,981千円(前連結会計年度は183,312千円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、名古屋支店の改修工事及び福岡支店のエレベータ改修工事などによる固定資産の取得等により、前連結会計年度に比べて276,675千円増加し、△137,428千円(前連結会計年度は△414,104千円)となりました。

2015/06/29 15:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は189,981千円(前連結会計年度は183,312千円の獲得)となりました。

2015/06/29 15:33