支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
支払手形及び買掛金	255	百万円	197	百万円
電子記録債務	36	百万円	36	百万円

2023/06/26 15:30

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計年度において、決算日が連結決算日と異なる一部の連結子会社の事業年度末日が金融機関の休業日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
電子記録債権	-	百万円	0	百万円
支払手形	5	百万円	3	百万円

2023/06/26 15:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、その全てが1年以内の支払期日です。その一部には、商品の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、適宜デリバティブ取引(通貨スワップ取引)を利用し、リスクを軽減することとしております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、うち1年超の支払期日の長期借入金については支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るため適宜金利スワップを利用しております。

2023/06/26 15:30