有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 620,003 | 837,003 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,542 | 66,530 | |||||||||
| 減損損失 | 47,294 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 60,387 | 60,387 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,754 | 2,948 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,346 | 16,721 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,057 | 19,518 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26,543 | 9,561 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,657 | 9,548 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,002 | △7,084 | |||||||||
| 支払利息 | 18,984 | 18,625 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 37,850 | 25,269 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △89,771 | △190 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △49,610 | △7,508 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △119,061 | △452,321 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,446 | △344,431 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 67,603 | 340,750 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △32,338 | 23,086 | |||||||||
| その他 | △15,825 | 42,727 | |||||||||
| 小計 | 645,055 | 661,142 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,995 | 7,081 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,174 | △16,131 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △366,947 | △264,561 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,928 | 387,530 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △133,447 | △36,842 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 261,287 | 190 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △89,776 | △3,564 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,576 | △12,154 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,310 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,880 | △31,353 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 7,488 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △35,012 | △37,574 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 115,049 | 16,498 | |||||||||
| その他 | △7,496 | △2,383 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,457 | △99,694 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △172,816 | △43,434 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △493,947 | △514,966 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △147,480 | △123,370 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,434 | △1,596 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,678 | △283,366 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △46,964 | 12,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 297,742 | 16,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,359,985 | 1,657,727 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,657,727 | ※1 1,674,472 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
