営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況
当第3四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、保険料等収入が増加したことに加え、事業費をコントロールしたことから、3,487百万円の収入(前年同期2,098百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の取得により、4,982百万円の支出(前年同期1,946百万円の支出)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、KDDI株式会社を割当先とする第三者割当増資により、3,033百万円の収入(前年同期6百万円の支出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期会計期間末残高は、2,271百万円(前事業年度末731百万円)となりました。

2016/02/09 16:11