キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:43
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 97億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 47億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 1Q | 322 | -86 | 2 | 236 | -134 | 591 | 2Q | 768 | -690 | 0 | 78 | -175 | 431 | 3Q | 1,373 | -1,290 | 24 | 83 | -203 | 459 | 通期 | 1,976 | -1,933 | 22 | 43 | -245 | 418 |
| 2015年 3月期 個別 | 1Q | 448 | -259 | -2 | 189 | -98 | 605 | 2Q | 1,151 | -1,110 | -4 | 41 | -140 | 455 | 3Q | 2,098 | -1,946 | -6 | 152 | -159 | 565 | 通期 | 3,247 | -2,925 | -8 | 322 | -163 | 731 |
| 2016年 3月期 個別 | 1Q | 1,057 | -2,614 | 3,037 | -1,557 | -9 | 2,212 | 2Q | 2,252 | -3,839 | 3,035 | -1,587 | -16 | 2,180 | 3Q | 3,487 | -4,982 | 3,033 | -1,495 | -80 | 2,271 | 通期 | 4,610 | -5,639 | 3,031 | -1,029 | -109 | 2,734 |
| 2017年 3月期 個別 | 1Q | 758 | -889 | -2 | -131 | -87 | 2,601 | 2Q | 2,122 | -2,467 | -4 | -345 | -162 | 2,384 | 3Q | 3,069 | -3,385 | 204 | -316 | -274 | 2,623 | 通期 | 3,904 | -3,834 | 200 | 70 | -316 | 3,004 |
| 2018年 3月期 個別 | 1Q | 902 | -927 | -4 | -25 | -96 | 2,974 | 2Q | 1,906 | -2,010 | -9 | -104 | -177 | 2,890 | 3Q | 2,798 | -3,102 | -14 | -304 | -269 | 2,686 | 通期 | 3,820 | -3,852 | -19 | -32 | -351 | 2,926 |
| 2019年 3月期 個別 | 1Q | 682 | -1,125 | -4 | -443 | -83 | 2,477 | 2Q | 1,475 | -2,370 | -9 | -895 | -142 | 2,022 | 3Q | 1,923 | -2,675 | -13 | -752 | -214 | 2,160 | 通期 | 2,506 | -3,223 | -16 | -717 | -257 | 2,192 |
| 2020年 3月期 個別 | 1Q | 258 | -559 | -3 | -301 | -104 | 1,886 | 2Q | 586 | -897 | -7 | -311 | -222 | 1,874 | 3Q | 1,018 | -1,475 | 76 | -457 | -307 | 1,812 | 通期 | 1,613 | -2,204 | 75 | -591 | -414 | 1,677 |
| 2021年 3月期 個別 | 1Q | 675 | -785 | -1 | -110 | -88 | 1,566 | 2Q | 1,546 | -5,446 | 8,865 | -3,900 | -259 | 6,643 | 3Q | 2,417 | -8,447 | 8,868 | -6,030 | -388 | 4,516 | 通期 | 2,937 | -10,435 | 8,879 | -7,498 | -830 | 3,059 |
| 2022年 3月期 個別 | 1Q | 496 | -1,409 | 12 | -913 | -169 | 2,158 | 2Q | 1,119 | -1,965 | 9,736 | -846 | -282 | 11,950 | 3Q | 2,181 | -6,537 | 9,669 | -4,356 | -438 | 8,373 | 通期 | 2,783 | -7,749 | 9,668 | -4,966 | -516 | 7,761 |
| 2023年 3月期 連/個 | 1Q | 63 | 632 | -27 | 695 | - | 9,483 | 1Q | 180 | 330 | -1 | 510 | -50 | 8,271 | 2Q | 909 | -1,702 | -54 | -793 | - | 7,969 | 2Q | 983 | -2,550 | -1 | -1,567 | -164 | 6,193 | 3Q | 1,176 | -1,047 | -81 | 129 | - | 8,841 | 3Q | 1,230 | -1,897 | -2 | -667 | -275 | 7,092 | 通期 | - | - | - | - | -624 | - |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,196 | -508 | -27 | 688 | - | 12,813 | 2Q | 3,070 | -377 | 9,737 | 2,693 | - | 24,589 | 3Q | 4,761 | -2,754 | 9,708 | 2,007 | - | 23,873 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2014年3月（個）
- 4300万
- 2015年3月（個） +648.84%
- 3億2200万
- 2016年3月（個） マイ転
- -10億2900万
- 2017年3月（個） プラ転
- 7000万
- 2018年3月（個） マイ転
- -3200万
- 2019年3月（個） 大幅減
- -7億1700万
- 2020年3月（個）
- -5億9100万
- 2021年3月（個） 大幅減
- -74億9800万
- 2022年3月（個）
- -49億6600万
- 2023年3月
- -
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 25.99%
- 2015年3月（個）
- 37.2%
- 2016年3月（個）
- 49.11%
- 2017年3月（個）
- 38.67%
- 2018年3月（個）
- 34.85%
- 2019年3月（個）
- 19.95%
- 2020年3月（個）
- 9.57%
- 2021年3月（個）
- 14.13%
- 2022年3月（個）
- 10.64%