利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により支出した資金は106百万円(前年同期は256百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上684百万円、売上債権の増加額173百万円、たな卸資産の増加額118百万円、法人税等の支払額337百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は1,119百万円(前年同期は370百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出152百万円、無形固定資産の取得による支出66百万円、投資有価証券の取得による支出664百万円、貸付けによる支出155百万円によるものであります。

2015/10/15 15:02