利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は740百万円(前年同期は106百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上853百万円、減価償却費77百万円、売上債権の増加額106百万円、たな卸資産の増加額133百万円、仕入債務の増加額70百万円、法人税等の支払額307百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は1,442百万円(前年同期は1,119百万円の支出)となりました。これは主に、貸付による支出481百万円、投資有価証券の取得による支出941百万円によるものであります。

2016/10/14 15:01