#1 財務制限条項に関する注記: 当社子会社の㈱あしたのチームは、2018年9月25日付で取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しており、当該契約には以下の財務制限条項が付されております。
(1) 各年度の決算期の末日における借入人の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2018年3月に終了した決算期の末日における借入人の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか高い方の75%の金額以上に維持すること。
(2) 各年度の決算期にかかる借入人の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して損失を計上しないこと。
2020/11/13 15:47
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 固定負債におきまして当第3四半期連結会計期間末残高は、4,622百万円と前連結会計年度末に比べ4,150百万円の増加となりました。これは、長期借入金が4,099百万円増加したことが主な要因となります。
(純資産の部)
純資産におきまして当第3四半期連結会計期間末残高は、10,595百万円と前連結会計年度末に比べ826百万円の減少となりました。これは、資本金が415百万円、非支配株主持分が1,268百万円増加したものの、利益剰余金が2,288百万円、その他有価証券評価差額金が385百万円減少したことが主な要因となります。
2020/11/13 15:47