流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における負債は前連結会計年度末に比べ365百万円減少し14,124百万円となりました。
流動負債におきまして当第1四半期連結会計期間末残高は、9,849百万円と前連結会計年度末に比べ387百万円の減少となりました。これは、短期借入金が175百万円、1年内償還予定の社債が146百万円増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金が386百万円、未払法人税等が591百万円、賞与引当金が129百万円減少したことが主な要因となります。
固定負債におきまして当第1四半期連結会計期間末残高は、4,274百万円と前連結会計年度末に比べ21百万円の増加となりました。これは、社債が629百万円、長期リース債務が93百万円増加した一方で、長期借入金が673百万円減少したことが主な要因となります。

2020/11/13 16:00