流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における負債は前連結会計年度末に比べ781百万円減少し、13,708百万円となりました。
流動負債におきましては、当第2四半期連結会計期間末残高は9,532百万円と前連結会計年度末に比べ703百万円の減少となりました。これは、リース債務が138百万円、1年内償還予定の社債が188百万円増加した一方で、短期借入金が996百万円、1年内返済予定の長期借入金が366百万円減少したことが主な要因となります。
固定負債におきましては、当第2四半期連結会計期間末残高は4,175百万円と前連結会計年度末に比べ77百万円の減少となりました。これは、社債が687百万円、リース債務259百万円増加した一方で、長期借入金が867百万円減少したことが主な要因となります。

2020/11/13 16:04