利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は1,145百万円(前年同期は207百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上696百万円、減価償却費153百万円、のれん償却額289百万円、投資有価証券評価損513百万円、減損損失453百万円、営業投資有価証券の減少額257百万円などによる資金の増加、及び投資有価証券売却益716百万円、売上債権の増加額37百万円、たな卸資産の増加額360百万円、法人税等の支払額1,032百万円などによる資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は479百万円(前年同期は3,890百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入942百万円、貸付金の回収による収入752百万円などの資金の増加、及び投資有価証券の取得による支出462百万円、貸付けによる支出300百万円、無形固定資産の取得による支出189百万円などの資金の減少によるものであります。

2020/11/13 16:04