純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定負債におきましては、当第2四半期連結会計期間末残高は4,175百万円と前連結会計年度末に比べ77百万円の減少となりました。これは、社債が687百万円、リース債務259百万円増加した一方で、長期借入金が867百万円減少したことが主な要因となります。
(純資産の部)
純資産におきましては、当第2四半期連結会計期間末残高は9,879百万円と前連結会計年度末に比べ408百万円の減少となりました。これは、資本金が299百万円、資本剰余金が234百万円、非支配株主持分が182百万円増加した一方で、利益剰余金が718百万円、その他有価証券評価差額金が365百万円減少したことが主な要因となります。

2020/11/13 16:04

#2 財務制限条項に関する注記

当社子会社の㈱あしたのチームは、2018年9月25日付で取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約(2019年8月31日現在借入金残高 700,000千円)について以下の財務制限条項が付されております。
(1) 各年度の決算期の末日における借入人の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2018年3月に終了した決算期の末日における借入人の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか高い方の75%の金額以上に維持すること。
(2) 各年度の決算期にかかる借入人の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して損失を計上しないこと。

2020/11/13 16:04