流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における負債は前連結会計年度末に比べ1,625百万円減少し、12,864百万円となりました。
流動負債におきましては、当第3四半期連結会計期間末残高は8,907百万円と前連結会計年度末に比べ1,329百万円の減少となりました。これは、支払手形及び買掛金が396百万円増加した一方で、短期借入金が2,267百万円減少したことが主な要因となります。
固定負債におきましては、当第3四半期連結会計期間末残高は3,957百万円と前連結会計年度末に比べ295百万円の減少となりました。これは、社債が604百円増加した一方で、長期借入金が978百万円減少したことが主な要因となります。

2020/11/13 16:08