#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 固定負債におきましては、当第3四半期連結会計期間末残高は3,957百万円と前連結会計年度末に比べ295百万円の減少となりました。これは、社債が604百円増加した一方で、長期借入金が978百万円減少したことが主な要因となります。
(純資産の部)
純資産におきましては、当第3四半期連結会計期間末残高は10,426百万円と前連結会計年度末に比べ137百万円の増加となりました。これは、利益剰余金が25百万円、その他有価証券評価差額金が422百万円減少した一方で、資本金が299百万円、資本剰余金が158百万円、非支配株主持分が173百万円増加したことが主な要因となります。
2020/11/13 16:08
#2 財務制限条項に関する注記: (1) 当社は、取引銀行4行とのシンジケーション方式の借入契約(前連結会計年度末借入残高 3,539,900千円、当第3四半期連結会計期間末借入残高 3,146,600千円)について以下の財務制限条項が付されております。
(イ) 各年度の決算期の末日における借入人の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2018年2月に終了した決算期の期末日における借入人の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%の金額以上に維持すること。
(ロ) 各年度の決算期における借入人の連結損益計算書上の営業損益に関して、損失を計上しないこと。
2020/11/13 16:08