短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2021年8月31日
- 5億4700万
- 2022年8月31日 +224.5%
- 17億7500万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※1.当座貸越契約及びコミットメントライン契約2022/10/14 15:07
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第2四半期連結会計期間末において取引銀行14行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 - #2 財務制限条項に関する注記（連結）
- (ハ)各年度の決算期における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、連結損益計算書における営業利益並びに連結キャッシュ・フロー計算書における減価償却費、のれん償却額及び長期前払費用償却額の合計額で除した割合が5倍以下かつ正の値であること。2022/10/14 15:07
(2)当社子会社の株式会社あしたのチームは取引銀行1行と締結したコミットメントライン契約(前連結会計年度末借入残高 275百万円、当第2四半期連結会計期間末借入残高 245百万円)について以下の財務制限条項が付されております。
(イ)各年度の決算期の末日における損益計算書に示される経常損益について、以下の数値以上に維持すること。
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