こころネット（6060）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月3日 16:30
- 【資料】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第57期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,424,566 | 3,867,563 |
| 受取手形及び売掛金 | 487,067 | 517,664 |
| 有価証券 | 23,754 | 250,388 |
| 商品及び製品 | 378,551 | 367,720 |
| 仕掛品 | 30,555 | 50,692 |
| 原材料及び貯蔵品 | 37,096 | 32,623 |
| その他 | 527,764 | 541,612 |
| 貸倒引当金 | -292,834 | -315,842 |
| 流動資産計 | 4,616,522 | 5,312,424 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 3,741,543 | 3,577,290 |
| 土地 | 4,651,515 | 4,631,815 |
| その他（純額） | 160,475 | 173,350 |
| 有形固定資産合計 | 8,553,534 | 8,382,457 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 246,960 | 215,614 |
| その他 | 104,174 | 79,775 |
| 無形固定資産合計 | 351,134 | 295,390 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 951,074 | 707,006 |
| 営業保証金 | 522,636 | 513,978 |
| 供託金 | 2,073,150 | 2,094,900 |
| その他 | 1,534,611 | 1,408,020 |
| 貸倒引当金 | -67,668 | -56,153 |
| 投資その他の資産合計 | 5,013,804 | 4,667,752 |
| 固定資産計 | 13,918,473 | 13,345,599 |
| 資産の部合計 | 18,534,995 | 18,658,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 278,809 | 311,795 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 116,110 | 63,620 |
| 未払法人税等 | 52,419 | 17,934 |
| 賞与引当金 | 210,604 | 104,010 |
| 災害損失引当金 | 46,351 | 24,716 |
| その他 | 533,253 | 678,749 |
| 流動負債計 | 1,237,547 | 1,200,825 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 94,680 | 50,200 |
| 前受金復活損失引当金 | 15,478 | 12,008 |
| 資産除去債務 | 182,123 | 184,369 |
| 負ののれん | 43,375 | 34,081 |
| 前払式特定取引前受金 | 8,827,943 | 8,847,344 |
| その他 | 101,361 | 81,019 |
| 固定負債計 | 9,264,961 | 9,209,021 |
| 負債の部合計 | 10,502,509 | 10,409,847 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,658 | 500,658 |
| 資本剰余金 | 2,032,312 | 2,033,006 |
| 利益剰余金 | 5,480,160 | 5,642,752 |
| 自己株式 | -85,038 | -72,980 |
| 株主資本合計 | 7,928,093 | 8,103,436 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 22,461 | 24,552 |
| 為替換算調整勘定 | 81,931 | 120,187 |
| その他の包括利益累計額合計 | 104,392 | 144,739 |
| 純資産の部合計 | 8,032,486 | 8,248,176 |
| 負債・純資産合計 | 18,534,995 | 18,658,023 |
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