キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7437万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億6980万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億7832万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 899 | -70 | -1,020 | 829 | -228 | 1,101 | 通期 | 1,489 | -38 | -1,788 | 1,451 | -507 | 955 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -27 | -193 | 335 | -220 | -205 | 1,070 | 通期 | 598 | -207 | -207 | 391 | -330 | 1,139 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 853 | 92 | -644 | 945 | -45 | 1,440 | 通期 | 1,730 | -39 | -1,171 | 1,692 | -139 | 1,660 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 207 | -155 | -391 | 52 | -153 | 1,321 | 通期 | 478 | 125 | -576 | 603 | -309 | 1,686 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 778 | -70 | -235 | 707 | -176 | 2,158 | 通期 | 1,283 | -418 | -691 | 866 | -394 | 1,861 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 706 | 94 | -340 | 800 | -154 | 2,322 | 通期 | 1,137 | 244 | -679 | 1,381 | -247 | 2,556 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -70 | 278 | -320 | 208 | -133 | 2,444 | 通期 | 374 | 664 | -585 | 1,038 | -149 | 3,009 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 491 | -22 | -175 | 469 | -132 | 3,303 | 通期 | 870 | -23 | -434 | 848 | -299 | 3,425 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 399 | -17 | -130 | 382 | -134 | 3,677 | 通期 | 916 | -100 | -236 | 816 | -319 | 4,006 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 370 | -878 | -274 | -509 | -309 | 3,233 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 14億5078万
- 2016年3月（連） -73.04%
- 3億9117万
- 2017年3月（連） +332.5%
- 16億9183万
- 2018年3月（連） -64.38%
- 6億269万
- 2019年3月（連） +43.67%
- 8億6587万
- 2020年3月（連） +59.45%
- 13億8064万
- 2021年3月（連） -24.81%
- 10億3816万
- 2022年3月（連） -18.34%
- 8億4774万
- 2023年3月（連） -3.71%
- 8億1632万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.94%
- 2016年3月（連）
- 5.36%
- 2017年3月（連）
- 14.83%
- 2018年3月（連）
- 4.37%
- 2019年3月（連）
- 11.98%
- 2020年3月（連）
- 10.86%
- 2021年3月（連）
- 4.68%
- 2022年3月（連）
- 10.03%
- 2023年3月（連）
- 9.58%