こころネット（6060）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1832万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7177万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億5120万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 853 | 92 | -644 | 945 | -45 | 1,440 | 通期 | 1,730 | -39 | -1,171 | 1,692 | -139 | 1,660 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 207 | -155 | -391 | 52 | -153 | 1,321 | 通期 | 478 | 125 | -576 | 603 | -309 | 1,686 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 778 | -70 | -235 | 707 | -176 | 2,158 | 通期 | 1,283 | -418 | -691 | 866 | -394 | 1,861 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 706 | 94 | -340 | 800 | -154 | 2,322 | 通期 | 1,137 | 244 | -679 | 1,381 | -247 | 2,556 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -70 | 278 | -320 | 208 | -133 | 2,444 | 通期 | 374 | 664 | -585 | 1,038 | -149 | 3,009 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 491 | -22 | -175 | 469 | -132 | 3,303 | 通期 | 870 | -23 | -434 | 848 | -299 | 3,425 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 399 | -17 | -130 | 382 | -134 | 3,677 | 通期 | 916 | -100 | -236 | 816 | -319 | 4,006 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 370 | -878 | -274 | -509 | -309 | 3,233 | 通期 | 1,060 | -1,294 | -650 | -234 | -608 | 3,122 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 298 | -211 | -76 | 87 | -349 | 3,133 | 通期 | 1,111 | -368 | -158 | 743 | -502 | 3,695 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 551 | -572 | -118 | -21 | -273 | 3,556 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 16億9183万
- 2018年3月（連） -64.38%
- 6億269万
- 2019年3月（連） +43.67%
- 8億6587万
- 2020年3月（連） +59.45%
- 13億8064万
- 2021年3月（連） -24.81%
- 10億3816万
- 2022年3月（連） -18.34%
- 8億4774万
- 2023年3月（連） -3.71%
- 8億1632万
- 2024年3月（連） マイ転
- -2億3391万
- 2025年3月（連） プラ転
- 7億4334万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 14.83%
- 2018年3月（連）
- 4.37%
- 2019年3月（連）
- 11.98%
- 2020年3月（連）
- 10.86%
- 2021年3月（連）
- 4.68%
- 2022年3月（連）
- 10.03%
- 2023年3月（連）
- 9.58%
- 2024年3月（連）
- 10.56%
- 2025年3月（連）
- 10.98%
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