こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,617 | 288,732 |
| 減価償却費 | 183,583 | 190,440 |
| 減損損失 | 26,951 | － |
| のれん償却額 | 30,283 | 73,691 |
| 負ののれん償却額 | -6,196 | -6,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,167 | -21,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,725 | -5,663 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | -4,581 | -3,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,722 | -4,040 |
| 支払利息 | 289 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | -9,896 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,104 | 13,651 |
| 受取保険金 | -96 | -548 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,435 | -2,487 |
| 固定資産除却損 | 6,157 | 19,344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,813 |
| 補助金収入 | -1,716 | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,562 | 48,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 75,463 | 30,217 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,335 | 8,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,754 | -30,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -126,866 | -225,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 159 | -31,115 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | 11,131 | 136 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -60 | -7,404 |
| その他 | -63,811 | -22,505 |
| 小計 | 311,486 | 308,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,680 | 2,787 |
| 利息の支払額 | -454 | -125 |
| 補助金の受取額 | 1,716 | 120 |
| 保険金の受取額 | 96 | 548 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 52,278 | -14,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,803 | 298,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,883 | -348,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300,953 | 219,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -530 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -34,203 | -41,670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,501 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 198,000 | 50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,616 | 7,583 |
| 営業保証金の差入による支出 | -22,200 | -20,400 |
| 営業保証金の回収による収入 | 14,802 | 11,054 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -411 | -105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | 87 |
| 供託金の預入による支出 | -198,000 | -50,000 |
| 供託金の返還による収入 | 250 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -858,202 | － |
| その他 | 1,402 | -44,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878,329 | -211,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -477 | -1,498 |
| 長期借入金の返済による支出 | -517,591 | -18,000 |
| 配当金の支払額 | -56,309 | -56,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,377 | -76,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,896 | -188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -773,007 | 10,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,232,905 | 3,132,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
