こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,732 | 454,495 |
| 減価償却費 | 190,440 | 192,670 |
| のれん償却額 | 73,691 | 73,691 |
| 負ののれん償却額 | -6,196 | -6,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,066 | -8,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,663 | -1,941 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 33,430 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | -3,439 | -373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,040 | -10,735 |
| 支払利息 | 125 | 1,308 |
| 為替差損益（△は益） | 188 | 214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,651 | 8,933 |
| 受取保険金 | -548 | -2,071 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,487 | -3,686 |
| 固定資産除却損 | 19,344 | 2,233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,813 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -98,004 |
| 災害による損失 | － | 2,453 |
| 株式交換関連費用 | － | 24,540 |
| 補助金収入 | -120 | -6,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,620 | 23,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,217 | 30,490 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,947 | 3,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,974 | -7,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -225,732 | -77,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,115 | -2,824 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | 136 | -13,098 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,404 | -5,315 |
| その他 | -22,505 | -77,060 |
| 小計 | 308,987 | 530,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,787 | 5,451 |
| 利息の支払額 | -125 | -1,306 |
| 補助金の受取額 | 120 | 6,470 |
| 保険金の受取額 | 548 | 2,071 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,241 | 7,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,075 | 551,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,561 | -261,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219,694 | 3,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,055 |
| 固定資産の除却による支出 | -41,670 | -2,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -905,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,501 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 180,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 116,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,583 | 20,376 |
| 営業保証金の差入による支出 | -20,400 | -21,750 |
| 営業保証金の回収による収入 | 11,054 | 7,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105 | -8,310 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87 | － |
| 供託金の預入による支出 | -50,000 | -180,000 |
| 供託金の返還による収入 | － | 500,000 |
| その他 | -44,404 | -8,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,219 | -571,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,498 | -5,143 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -60,900 |
| 配当金の支払額 | -56,573 | -52,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,071 | -118,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188 | -214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,595 | -139,108 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,132,837 | 3,556,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
