こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,025 | 349,617 |
| 減価償却費 | 175,763 | 183,583 |
| 減損損失 | － | 26,951 |
| のれん償却額 | 20,897 | 30,283 |
| 負ののれん償却額 | -6,196 | -6,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,169 | -46,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,311 | -15,725 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | -3,504 | -4,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,798 | -6,722 |
| 支払利息 | 472 | 289 |
| 為替差損益（△は益） | -565 | -9,896 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,290 | 3,104 |
| 受取保険金 | -483 | -96 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,058 | -4,435 |
| 固定資産除却損 | 3,085 | 6,157 |
| 補助金収入 | -4,403 | -1,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,107 | -21,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,884 | 75,463 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,587 | 10,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,558 | -77,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,376 | 159 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | 18,271 | 11,131 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -60 | -60 |
| その他 | -146,376 | -190,678 |
| 小計 | 424,748 | 311,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,146 | 4,680 |
| 利息の支払額 | -474 | -454 |
| 災害損失の支払額 | -8,583 | － |
| 補助金の受取額 | 4,403 | 1,716 |
| 保険金の受取額 | 483 | 96 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,790 | 52,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,936 | 369,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,383 | -308,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,758 | 300,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,880 | -530 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,606 | -34,203 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,000 | 198,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 67,578 | 28,616 |
| 営業保証金の差入による支出 | -20,600 | -22,200 |
| 営業保証金の回収による収入 | 18,357 | 14,802 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -243 | -411 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,142 | 76 |
| 供託金の預入による支出 | -8,000 | -198,000 |
| 供託金の返還による収入 | 1,250 | 250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -858,202 |
| その他 | 30,403 | 1,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,223 | -878,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -673 | -477 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,020 | -517,591 |
| 配当金の支払額 | -56,184 | -56,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,878 | -274,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 565 | 9,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,399 | -773,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,005,913 | 3,232,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
