こころネット（6060）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月10日 16:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,005,913 | 3,232,905 |
| 受取手形及び売掛金 | 555,036 | 598,161 |
| 有価証券 | 275,371 | 127,593 |
| 商品及び製品 | 418,011 | 396,139 |
| 仕掛品 | 44,275 | 22,832 |
| 原材料及び貯蔵品 | 35,711 | 30,281 |
| その他 | 555,904 | 536,698 |
| 貸倒引当金 | -316,010 | -276,539 |
| 流動資産計 | 5,574,214 | 4,668,074 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 3,190,680 | 3,562,381 |
| 土地 | 4,585,667 | 4,700,913 |
| その他（純額） | 230,658 | 385,308 |
| 有形固定資産合計 | 8,007,005 | 8,648,603 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 205,165 | 842,935 |
| その他 | 71,256 | 80,197 |
| 無形固定資産合計 | 276,422 | 923,132 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 615,399 | 572,038 |
| 営業保証金 | 516,018 | 523,400 |
| 供託金 | 2,094,900 | 2,292,650 |
| その他 | 1,616,207 | 1,641,220 |
| 貸倒引当金 | -53,432 | -50,200 |
| 投資その他の資産合計 | 4,789,092 | 4,979,109 |
| 固定資産計 | 13,072,521 | 14,550,845 |
| 資産の部合計 | 18,646,735 | 19,218,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 362,912 | 303,802 |
| 短期借入金 | － | 300,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 53,480 | 36,000 |
| 未払法人税等 | 64,807 | 115,336 |
| 賞与引当金 | 211,788 | 203,336 |
| その他 | 694,244 | 734,456 |
| 流動負債計 | 1,387,233 | 1,692,931 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 41,200 | 23,200 |
| 前受金復活損失引当金 | 11,535 | 6,954 |
| 資産除去債務 | 185,117 | 241,134 |
| 負ののれん | 30,982 | 24,786 |
| 前払式特定取引前受金 | 8,831,850 | 8,842,981 |
| その他 | 87,345 | 108,828 |
| 固定負債計 | 9,188,032 | 9,247,885 |
| 負債の部合計 | 10,575,266 | 10,940,817 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,658 | 500,658 |
| 資本剰余金 | 2,027,236 | 2,028,962 |
| 利益剰余金 | 5,516,829 | 5,696,425 |
| 自己株式 | -72,980 | -60,752 |
| 株主資本合計 | 7,971,744 | 8,165,293 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,049 | 5,623 |
| 為替換算調整勘定 | 97,676 | 107,185 |
| その他の包括利益累計額合計 | 99,725 | 112,808 |
| 純資産の部合計 | 8,071,469 | 8,278,102 |
| 負債・純資産合計 | 18,646,735 | 19,218,919 |
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