こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,162 | 345,025 |
| 減価償却費 | 176,365 | 175,763 |
| のれん償却額 | 20,897 | 20,897 |
| 負ののれん償却額 | -6,196 | -6,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,745 | 43,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,173 | -13,311 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | -4,531 | -3,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,082 | -6,798 |
| 支払利息 | 1,039 | 472 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -565 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,278 | 14,290 |
| 受取保険金 | -9,797 | -483 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -190 | -1,058 |
| 固定資産除却損 | 6,398 | 3,085 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 220 | － |
| 災害による損失 | 13,194 | － |
| 補助金収入 | － | -4,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,749 | -55,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,780 | -17,884 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 48,607 | 13,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,374 | 17,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,632 | 28,376 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | 31,688 | 18,271 |
| その他 | -29,350 | -146,436 |
| 小計 | 496,168 | 424,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,815 | 5,146 |
| 利息の支払額 | -1,037 | -474 |
| 災害損失の支払額 | -9,348 | -8,583 |
| 補助金の受取額 | － | 4,403 |
| 保険金の受取額 | 9,797 | 483 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,335 | -26,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,060 | 398,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 供託金の預入による支出 | -104,000 | -8,000 |
| 供託金の返還による収入 | － | 1,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,753 | -132,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 20,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,570 | -1,880 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,115 | -3,606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 780 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 19,000 | 8,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23,316 | 67,578 |
| 営業保証金の差入による支出 | -19,000 | -20,600 |
| 営業保証金の回収による収入 | 43,944 | 18,357 |
| その他 | -2,080 | 33,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,288 | -17,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,589 | -673 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,420 | -73,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -57,669 | -56,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,696 | -129,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,051 | 252,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,302,751 | 3,676,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
