こころネット（6060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -42,479 | 212,162 |
| 減価償却費 | 202,175 | 176,365 |
| のれん償却額 | 20,897 | 20,897 |
| 負ののれん償却額 | -6,196 | -6,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,525 | 4,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,102 | 29,173 |
| 前受金復活損失引当金の増減額（△は減少） | -3,181 | -4,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,968 | -7,082 |
| 支払利息 | 2,148 | 1,039 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,042 | 31,278 |
| 受取保険金 | -5,856 | -9,797 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84 | -190 |
| 固定資産除却損 | 979 | 6,398 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 220 |
| 災害による損失 | 5,506 | 13,194 |
| 補助金収入 | -24,876 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,923 | 4,749 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,009 | 21,780 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,764 | 48,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,825 | -13,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,033 | -35,632 |
| 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） | 36,421 | 31,688 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -172,368 | -70 |
| その他 | -18,131 | -29,280 |
| 小計 | -36,292 | 496,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,201 | 4,815 |
| 利息の支払額 | -2,144 | -1,037 |
| 災害損失の支払額 | － | -9,348 |
| 補助金の受取額 | 29,063 | － |
| 保険金の受取額 | 5,856 | 9,797 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72,915 | -9,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,232 | 491,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -426,000 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 558,000 | 200,000 |
| 供託金の預入による支出 | -349,000 | -104,000 |
| 供託金の返還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,939 | -129,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,732 | -2,570 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,128 | -3,115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 780 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 349,000 | 19,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35,000 | -24,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,648 | 23,316 |
| 営業保証金の差入による支出 | -16,800 | -19,000 |
| 営業保証金の回収による収入 | 9,655 | 43,944 |
| その他 | 1,370 | -2,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 278,304 | -22,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,022 | -1,589 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,684 | -115,420 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -57,758 | -57,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,465 | -174,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,387 | 294,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,008,700 | 3,302,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
